Desde enero 2026 cada martes a las 13h nos llega un excel con los movimientos bancarios detallados de la semana anterior. 

Lo guardamos en Médicos del Mundo España\Captación de recursos financieros y sostenibilidad - Coolaboro\Plataforma\Movimientos bancarios\2026\Ficheros recibidos y completamos el nombre del fichero con las fechas correspondientes, por ejemplo: Movimientos de Captación 20260216 AL 20260221. 

Filtramos en la para copiar las cuentas para registrar en CRM las donaciones de la cuenta Caixa 20000, Caixa 142 y Santander 006 copiando el detalle en nuestro excel del mes. 

Ya no es necesario entrar a todos los registros de caixa para registrarlos porque viene detallado en este excel, pero si hay algún registro sin nombre podemos entrar en la web de la Caixa a revisar porque a veces si hay más datos.

Buscamos los movimientos que no sean donaciones ya que no los tenemos que trabajar: SCF-SALDO CTA HOY, SCF-REPOSICIÓN, DETIR, FATIR, COND y los registros de importe negativo y los coloreamos de color gris.

Buscamos los movimientos WEB y ON y los coloreamos de color amarillo.

Registramos las donaciones como de costumbre. Proceso detallado en la entrada de FAQ Gestión de movimientos bancarios

La Caixa

1.- Entramos en https://www.caixabank.es/empresa/home/empresas_es.html

2.- Introducimos Nº Identificación y Nº Secreto.

3.- Al entrar sale directamente la cuenta que rastreamos seleccionada:

4.- Buscamos los movimientos del periodo en curso:

• Clicamos en la lupa de la izquierda.
• Clicamos en Fechas y elegimos la opción  “Personalizado”:

• Ponemos desde el martes anterior incluido hasta el lunes incluido (o desde el último día que se sacó hasta ayer) y clicamos en la lupa de la derecha:

• Una vez aparece el listado clicamos donde pone “Ver recientes primero” para que cambie a “Ver antiguos primero”:

• Entonces cambia el orden y ya aparecen los antiguos primero.

5.- Una vez aparece el listado ordenado de más antiguo a más nuevo hay que desplazarse hacia abajo hasta que no haya más registros ni ponga “Cargando más…”

6.- Entonces nos desplazamos de nuevo hasta arriba del todo y a la derecha clicamos en un icono de 3 puntos y elegimos la opción Exportar a Excel

6.- Entonces sale un mensaje sobre la información en el que elegimos la opción “Información que se muestra en la pantalla (disponibilidad inmediata)”

7.- Abrimos el fichero y lo copiamos en el Excel del mes correspondiente en la pestaña CAIXA 20000 a continuación de los movimientos anteriores.

8.- Buscamos los movimientos que no sean donaciones ya que no los tenemos que trabajar: SCF-SALDO CTA HOY, SCF-REPOSICIÓN, DETIR, FATIR, COND y los registros de importe negativo y los coloreamos de color gris.

9.- Buscamos los movimientos WEB y ON y los coloreamos de color amarillo.

10.- Luego volvemos arriba a la izquierda clicamos en Cuentas y en el listado de cuentas clicamos en la cuenta terminada en 142 y repetimos el proceso copiando los movimientos en la pestaña llamada CAIXA 142. Poner en gris además de lo mismo que en la Caixa 20000, también los que ponga ING CHQ TRUNCADOS.

En esta no suele haber donaciones, pero hay que revisar si hay ingresos que pueden ser donaciones de socios políticos o de la campaña donaciones solidarias, revisar con cuidado antes de gestionar.

11.- Cerramos sesión en la web de La Caixa (Hay que abrirla posteriormente para su gestión donación a donación, ya que los detalles no salen en el excel).

El Santander

1.- Entramos en https://www.bancosantander.es/empresas clicamos en Acceso Clientes, y en el desplegable la opción empresas y rellenamos Usuario y Clave:

2.- Clicamos en Ir a cuentas

3.- Clicamos en la cuenta ES93 0049 0001 5928 1001 0006 

4.- Clicamos en buscar y seleccionamos el periodo de la semana anterior

5.- Una vez salgan los movimientos clicar en el icono XLS de arriba y descargar el excel.

6.- Desde la web sale de más nuevo a más antiguo y no deja ordenar de antiguo a nuevo, por lo que en el excel que hemos descargado añadimos una columna para numerar los registros, filtramos y ordenarlos al revés, después ya lo copiamos a la pestaña del Santander en el excel de movimientos bancarios.

7.- Cerrar sesión en la web del Santander.

Grandes Donantes Caixa 

Desde 9 de Abril 2024 no se saca la cuenta GRANDES DONANTES y EMPRESAS de Caixa Bank: ES54 2100 1418 69 0200236823, recibiremos fichero mensual de grandes donantes, si necesitamos entrar para ver algún dato podemos acceder desde la web.

Las transferencias que llegan como cobro SMS de comité emergencia se pone en copia en el mail a Maite para confirmar que se añaden como nota en la supracampaña 2023_COMITÉ DE EMERGENCIA.

RASTREO BANCARIO

Tras varios cambios en la gestión del rastreo de cuentas, desde abril ya no incluimos la campaña de grandes donantes nosotros. A junio 2024 se procede de la siguiente manera tras cierres de cuentas de Bankia y Santander 171:

De las que procesamos actualmente solo va al rastreo la cuenta de Santander 006, los bizum de Santander se cuentan como donaciones finalistas. Los registros grises se pasa nota de la línea con fecha, concepto y cantidad en el mail indicando que no se han incluido en el rastreo.

La campaña 2023_HERENCIAS Y LEGADOS es no finalista.

Marimar nos enviará a inicio de mes los movimientos bancarios de las cuentas que no rastreamos del mes anterior:

Cajamar Si nos lo envía en PDF, lo convertimos a Excel en https://www.ilovepdf.com/es/pdf_a_excel y lo copiamos en la pestaña de Cajamar del mes correspondiente y lo gestionamos en CRM para poder contabilizar en el rastreo.

Openbank nos lo envía en Excel, lo copiamos a otra pestaña la fecha, concepto y la cuota para poder filtrar. Se filtra por cantidad negativa para ver la cantidad de las comisiones, el resto se cuenta como donaciones no finalistas. Estos ficheros no se registran en CRM, nos mandan fichero con datos de importación en enero del año siguiente.